Guide de rapprochement bancaire et gestion des carnets de chèques pour PME

La gestion des souches de chèques en entreprise

Pour toute entreprise en Algérie, le carnet de chèques demeure le mode de paiement privilégié des fournisseurs et partenaires. Toutefois, un suivi manuel des talons entraîne fréquemment des retards de pointage lors du rapprochement mensuel avec le relevé bancaire.

1. L'historique automatique des émissions Avec un logiciel d'impression tel que VCheque, chaque émission est horodatée avec le nom du bénéficiaire, la date d'émission et le montant exact. Cela permet d'exporter instantanément le journal des règlements vers votre logiciel de comptabilité (PC Compta, DLG, etc.).

2. La détection des chèques non encore encaissés Le décalage entre la remise du chèque et son débit effectif par la banque peut fausser la trésorerie apparente. Tenir un registre numéroté permet de connaître à tout moment le solde bancaire réel engagé.